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小泽圆电影全集 9月30日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339,跌0.07%

发布日期:2024-10-04 15:25  点击次数:98

小泽圆电影全集 9月30日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339,跌0.07%

证券之星音问,9月30日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0339元,累计净值为1.2134元,较前一交游日下降0.07%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报袒露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比108.36%,现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复22.97%。

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