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妈妈 调教 10月31日基金净值:嘉实致益纯债债券最新净值1.0383,涨0.06%

发布日期:2024-11-02 19:37    点击次数:107

妈妈 调教 10月31日基金净值:嘉实致益纯债债券最新净值1.0383,涨0.06%

本站音书,10月31日,嘉实致益纯债债券最新单元净值为1.0383元,累计净值为1.1476元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%妈妈 调教,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比137.07%,现款占净值比0.02%。

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该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金10.16%。

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